建設內容

項目利用現有建筑1646.10平方米，新建智慧養老綜合服務管理平臺和智慧養老綜合監管中心，并裝修改造建成社區養老服務中心。

其中：智慧養老服務中心建筑面積約250.00平方米，裝修改造后配置相應軟硬件，須實現的功能包括：養老機構智慧管理系統、社區養老中心智慧管理系統、社區服務站智慧管理系統、居家養老服務管理平臺、居家養老呼叫中心、時光集積分養老系統、養老公共服務數據一聯盟鏈架設、養老機構及養老中心智慧化改造和養老機構安全監控平臺、養老機構會議調度中心、養老機構消防物聯網以及養老服務培訓中心、日托照料中心等；

養老服務中心裝修改造面積約1201.66平方米，擬設置床位40床，并配備相應設施設備。地下部分約194.44平方米，布置設備機房和消防水池。

投資規模

本項目總投資3415.86萬元，擬通過上級補助資金及業主自籌915.86萬元，作為項目資本金，計劃申請專項債融資2500萬元。截止2021年11月19日，已累計發行2500萬元。

收入來源

本項目收入主要包括：智慧養老服務中心的養老服務收入和智慧養老平臺收入，根據可研批復以及業主單位提供的相關資料，本項目擬設置養老服務床位40個，月收費標準3000元，考慮經濟增長及通貨膨脹因素，收費標準每3年漲價一次，每次漲價5%；本項目智慧養老平臺投入初期月服務量3萬件，之后服務量每年按10%增長，連續增長8年后達到飽和；收費標準為8.00元/件，之后每3年增長5%，債券存續期運營收入共計24294.55 萬元。

運營成本

項目經營成本主要包括工資薪酬及福利待遇、外購原材料、外購燃料及動力費、維護費和其他費用。

工資薪酬及福利待遇：養老服務中心工作人員按30人計算，平均工資5萬元/年；智慧養老中心運營期初工作人員按6人計算，平均工資8萬元/年，隨著服務量增長每兩年增加1人，至10人達到滿員；工資薪酬及福利待遇按年增長2%計算。

外購原材料：按當年經營收入的10%計算。

外購燃料及動力費：主要為項目建成后維持運營的管理機構的水、電、氣等燃動動力費，本項目改造建筑面積約1646.10平方米，粗略估算按100元每平方米外購燃料及動力費計算，2023年外購燃料及動力費約16.46萬元，考慮經濟增長及通貨膨脹因素，每3年增長5%。

維護費：第1至5年按設備費用的1%測算，第6至10年按設備費用的2%測算，之后年度按設備費用的3%測算。

其他費用：主要為經營期間發生的未包含在以上費用的各種費用，包括其他管理費用和其他支出，其中其他管理費用按營業收入的2%，其他支出按營業收入的1%測算。

債券存續期運營付現經營成本共計14418.71 萬元。